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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 733.00 | 56 170.00 | 3 562.00 | 59 733.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 32 741.00 | 19 489.00 | 52 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 853.00 | 231 385.00 | 243 468.00 | 474 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 424.00 | 19 424.00 | 1 343 001.00 | 1 362 424.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CF Disponibilités | 513 124.00 | | 513 124.00 | 513 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 738.00 | 19 424.00 | 1 923 314.00 | 1 942 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 591.00 | 250 809.00 | 2 166 782.00 | 2 417 591.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 624.00 | 142 474.00 | 45 150.00 | 187 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 857.00 | 14 648.00 | | 15 857.00 |
DG Autres réserves | 257 490.00 | 234 520.00 | | 257 490.00 |
DH Report à nouveau | | -51 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 743.00 | 75 488.00 | | 42 743.00 |
DL TOTAL (I) | 949 090.00 | 906 346.00 | | 949 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 688.00 | 20 680.00 | | 11 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 688.00 | 20 680.00 | | 11 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 1 471.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 050.00 | 809 293.00 | | 1 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | 75 870.00 | | 72 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 4 914.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 004.00 | 891 549.00 | | 1 206 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 782.00 | 1 818 575.00 | | 2 166 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790 663.00 | 4 303 004.00 | 15 093 668.00 | 10 790 663.00 |
FG Production vendue services | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820 652.00 | 4 303 004.00 | 15 123 657.00 | 10 820 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 323 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 682.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 682.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 654.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 654.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 3 028.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 6 178.00 | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 192 672.00 | 9 966 332.00 | | 15 192 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149 929.00 | 9 890 844.00 | | 15 149 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 743.00 | 75 488.00 | | 42 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 902.00 | 61 302.00 | 1 819.00 | 171 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 985.00 | 56 659.00 | | 141 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 4 643.00 | 1 819.00 | 29 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 680.00 | 151.00 | 9 143.00 | 20 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 929.00 | 18 154.00 | 27 659.00 | 28 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 608.00 | 18 305.00 | 36 802.00 | 49 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 050.00 | 1 108 050.00 | | 1 108 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 655.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 614.00 | 1 429 614.00 | | 1 429 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 278.00 | 1 429 614.00 | 3 664.00 | 1 433 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 004.00 | 1 206 003.00 | | 1 206 004.00 |