| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 073.00 | 27 547.00 | 3 526.00 | 31 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 337.00 | 145 904.00 | 33 433.00 | 179 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 645.00 | 180 186.00 | 68 459.00 | 248 645.00 |
BT Marchandises | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CF Disponibilités | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 591.00 | | 343 591.00 | 343 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 236.00 | 180 186.00 | 412 050.00 | 592 236.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 973.00 | 164 671.00 | | 215 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | 51 302.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 282 572.00 | 233 573.00 | | 282 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 919.00 | 23 808.00 | | 15 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 191.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 7 658.00 | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 39 327.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 53 039.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 478.00 | 124 321.00 | | 129 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 050.00 | 357 894.00 | | 412 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 124 321.00 | | 119 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 411.00 | | 8 068.00 | 246 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 248 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 210 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 176.00 | | 8 068.00 | 208 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 955.00 | 18 064.00 | 5 834.00 | 167 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 236.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | 17 828.00 | 5 834.00 | 161 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 919.00 | 5 975.00 | 9 944.00 | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 478.00 | 119 534.00 | 9 944.00 | 129 478.00 |