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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 1 070.00 | 4 449.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 10 022.00 | 219.00 | 10 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 947.00 | 21 319.00 | 3 628.00 | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 763.00 | 187 635.00 | 162 128.00 | 349 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 985.00 | 220 046.00 | 201 939.00 | 421 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 187 609.00 | | 187 609.00 | 187 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 788.00 | 2 394.00 | 87 394.00 | 89 788.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 888.00 | 2 394.00 | 461 494.00 | 463 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 873.00 | 222 440.00 | 663 433.00 | 885 873.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 382.00 | 332 650.00 | | 342 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 370.00 | 9 731.00 | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 420 352.00 | 359 982.00 | | 420 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 697.00 | 54 157.00 | | 81 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 40 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 030.00 | 26 942.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 68 458.00 | | 77 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 51 501.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 241.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 082.00 | 241 473.00 | | 243 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 433.00 | 601 454.00 | | 663 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 154.00 | 206 200.00 | | 186 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 124.00 | | 60 861.00 | 361 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | 5 519.00 | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 383.00 | | 55 327.00 | 319 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 464.00 | 33 583.00 | | 186 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 2 056.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 427.00 | 31 527.00 | | 177 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 697.00 | 24 769.00 | 56 928.00 | 81 697.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 052.00 | 170 124.00 | 56 928.00 | 227 052.00 |