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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 2 910.00 | 2 609.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 10 472.00 | 504.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 146.00 | 23 076.00 | 3 069.00 | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 453.00 | 196 538.00 | 128 915.00 | 325 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 662.00 | 232 996.00 | 166 666.00 | 399 662.00 |
BT Marchandises | 190 683.00 | | 190 683.00 | 190 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 188.00 | 20 701.00 | 150 487.00 | 171 188.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 159 831.00 | | 159 831.00 | 159 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 932.00 | 20 701.00 | 576 231.00 | 596 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 594.00 | 253 697.00 | 742 897.00 | 996 594.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 402 752.00 | | | 402 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
DL TOTAL (I) | 521 116.00 | | | 521 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 897.00 | | | 742 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 985.00 | | 6 932.00 | 421 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 255.00 | 399 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | 351 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | 735.00 | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 710.00 | | 6 144.00 | 374 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 53.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 046.00 | 42 205.00 | 29 255.00 | 220 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 2 289.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 954.00 | 39 915.00 | 29 255.00 | 208 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 19 815.00 | 1 508.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 19 815.00 | 1 508.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 19 815.00 | 1 508.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 815.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 928.00 | 24 962.00 | 31 966.00 | 56 928.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 760.00 | 177 737.00 | 23.00 | 177 760.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 841.00 | 183 875.00 | 31 966.00 | 215 841.00 |