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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 7 780.00 | 2 461.00 | 10 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 25 663.00 | 3 977.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 620.00 | 151 688.00 | 72 932.00 | 224 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 706.00 | 185 131.00 | 136 575.00 | 321 706.00 |
BT Marchandises | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 053.00 | | 205 053.00 | 205 053.00 |
CF Disponibilités | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 618.00 | | 502 618.00 | 502 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 324.00 | 185 131.00 | 639 193.00 | 824 324.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 264 972.00 | | | 264 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
DL TOTAL (I) | 390 251.00 | | | 390 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 193.00 | | | 639 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 388.00 | | 1 328 388.00 | 1 328 388.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 382.00 | | 1 329 382.00 | 1 329 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 978.00 | | | 1 343 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 300.00 | | | 1 236 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 645.00 | | 87 884.00 | 248 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 321 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 279 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 735.00 | | 3 506.00 | 36 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 410.00 | | 84 378.00 | 210 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 186.00 | 16 656.00 | 11 710.00 | 180 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 1 045.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 15 611.00 | 11 710.00 | 173 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 17 054.00 | 39 945.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VW T.V.A. | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 942.00 | 208 997.00 | 39 945.00 | 248 942.00 |