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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 15 530.00 | 2 255.00 | 17 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 26 015.00 | 9 571.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 356.00 | 200 372.00 | 149 984.00 | 350 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 392.00 | 241 917.00 | 193 475.00 | 435 392.00 |
BT Marchandises | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 632.00 | 35 809.00 | 197 823.00 | 233 632.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CF Disponibilités | 212 684.00 | | 212 684.00 | 212 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 465.00 | 35 809.00 | 736 656.00 | 772 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 897.00 | 277 726.00 | 930 171.00 | 1 207 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 453 516.00 | 402 752.00 | | 453 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 692.00 | 100 764.00 | | 141 692.00 |
DL TOTAL (I) | 612 808.00 | 521 116.00 | | 612 808.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 531.00 | 56 928.00 | | 79 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 103.00 | 5 900.00 | | 24 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 93 282.00 | | 83 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 334.00 | 64 319.00 | | 98 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | 1 273.00 | | 11 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 812.00 | 221 741.00 | | 316 812.00 |
ED (V) | | 39.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 171.00 | 742 897.00 | | 930 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 124.00 | 189 775.00 | | 261 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 662.00 | | 70 243.00 | 399 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | 1 290.00 | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 599.00 | | 68 833.00 | 351 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 120.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 996.00 | 43 410.00 | 34 489.00 | 232 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 2 148.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | 41 262.00 | 34 489.00 | 219 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 701.00 | 20 255.00 | 5 147.00 | 20 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 701.00 | 20 255.00 | 5 147.00 | 20 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 701.00 | 20 805.00 | 5 147.00 | 20 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 255.00 | 5 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VB T. V. A. | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 531.00 | 23 843.00 | 55 688.00 | 79 531.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 913.00 | 318 913.00 | | 318 913.00 |
VW T.V.A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 710.00 | 237 022.00 | 55 688.00 | 292 710.00 |