| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 9 036.00 | 1 205.00 | 10 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 19 783.00 | 3 966.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 635.00 | 157 644.00 | 137 990.00 | 295 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 124.00 | 186 464.00 | 174 661.00 | 361 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 794.00 | | 426 794.00 | 426 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 918.00 | 186 464.00 | 601 454.00 | 787 918.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 332 650.00 | 264 972.00 | | 332 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | 107 678.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 359 982.00 | 390 251.00 | | 359 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 157.00 | 57 000.00 | | 54 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 174.00 | 105.00 | | 40 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | 75 762.00 | | 68 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | 91 674.00 | | 51 501.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 152.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 473.00 | 248 942.00 | | 241 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 454.00 | 639 193.00 | | 601 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | 208 997.00 | | 206 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 706.00 | | 110 317.00 | 321 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 705.00 | 45 194.00 | 361 124.00 | 25 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 705.00 | 45 194.00 | 319 383.00 | 25 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 965.00 | | 110 317.00 | 279 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 131.00 | 38 851.00 | 37 518.00 | 185 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 1 256.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 351.00 | 37 594.00 | 37 518.00 | 177 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 157.00 | 18 884.00 | 35 273.00 | 54 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 531.00 | 179 258.00 | 35 273.00 | 214 531.00 |