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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 6 846.00 | 13 526.00 | 20 373.00 |
AH Fonds commercial | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 50 825.00 | 19 618.00 | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 161.00 | 266 782.00 | 29 379.00 | 296 161.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 584.00 | 329 831.00 | 130 753.00 | 460 584.00 |
BT Marchandises | 961 712.00 | | 961 712.00 | 961 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 091.00 | 5 360.00 | 54 731.00 | 60 091.00 |
BZ Autres créances | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CF Disponibilités | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 893.00 | 5 360.00 | 1 212 533.00 | 1 217 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 477.00 | 335 191.00 | 1 343 286.00 | 1 678 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 884 717.00 | 849 838.00 | | 884 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 239.00 | 84 879.00 | | -141 239.00 |
DL TOTAL (I) | 752 279.00 | 943 517.00 | | 752 279.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 724.00 | 16 859.00 | | 120 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 11 740.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 769.00 | 303 998.00 | | 330 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 528.00 | 139 483.00 | | 126 528.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 2 412.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 1 689.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 207.00 | 476 181.00 | | 582 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 286.00 | 1 419 698.00 | | 1 343 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 785.00 | 474 388.00 | | 556 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 557.00 | 334 693.00 | 2 806 250.00 | 2 471 557.00 |
FG Production vendue services | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 727.00 | 334 693.00 | 2 848 420.00 | 2 513 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 8 483.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 961.00 | 6 090.00 | | 20 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 761.00 | 10 367.00 | | 29 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 698.00 | -1 884.00 | | -29 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 229.00 | 2 579 774.00 | | 2 867 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 468.00 | 2 494 895.00 | | 3 008 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 239.00 | 84 879.00 | | -141 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 536.00 | | 41 841.00 | 449 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 792.00 | 460 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 792.00 | 366 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 834.00 | | 15 309.00 | 61 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 865.00 | | 26 532.00 | 370 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 560.00 | 53 063.00 | 30 792.00 | 307 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 2 422.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 759.00 | 50 641.00 | 30 792.00 | 297 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 4 902.00 | 206.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 4 902.00 | 206.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 13 702.00 | 206.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 769.00 | 330 769.00 | | 330 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 724.00 | 15 301.00 | 25 423.00 | 40 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VP Divers | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 610.00 | 140 160.00 | 20 451.00 | 160 610.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 207.00 | 556 785.00 | 25 423.00 | 582 207.00 |