| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 24 530.00 | 1 116.00 | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 66 669.00 | 3 774.00 | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 446.00 | 239 029.00 | 3 417.00 | 242 446.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 116.00 | 334 239.00 | 64 877.00 | 399 116.00 |
BT Marchandises | 569 374.00 | | 569 374.00 | 569 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910.00 | 3 641.00 | 24 268.00 | 27 910.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 249.00 | 3 641.00 | 780 608.00 | 784 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 366.00 | 337 880.00 | 845 485.00 | 1 183 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 356.00 | 699 650.00 | | 529 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 324.00 | -170 293.00 | | -242 324.00 |
DL TOTAL (I) | 295 832.00 | 538 156.00 | | 295 832.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 567.00 | 80 027.00 | | 75 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 2 133.00 | | 1 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 244 520.00 | | 253 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 179.00 | 92 852.00 | | 196 179.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 5 663.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 553.00 | 426 538.00 | | 531 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 485.00 | 984 394.00 | | 845 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 457.00 | 425 195.00 | | 223 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 275.00 | 70 841.00 | 1 006 116.00 | 935 275.00 |
FG Production vendue services | 74 429.00 | 634.00 | 75 063.00 | 74 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 704.00 | 71 475.00 | 1 081 179.00 | 1 009 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 27 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 416.00 | 475.00 | | 9 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 458.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 933.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 5 532.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 857.00 | 1 838.00 | | 17 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939.00 | 7 370.00 | | 21 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 106.00 | -6 437.00 | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 513.00 | 1 470 065.00 | | 1 167 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 837.00 | 1 640 358.00 | | 1 409 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 324.00 | -170 293.00 | | -242 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 995.00 | | 5 200.00 | 439 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 079.00 | 399 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 367.00 | 4 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 770.00 | 65 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 912.00 | 312 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 201.00 | | 1 600.00 | 339 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 3 600.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 675.00 | 14 756.00 | 28 192.00 | 347 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | 1 367.00 | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 3 542.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 309.00 | 11 215.00 | 26 825.00 | 321 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | 263.00 | 8 298.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 263.00 | 8 298.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 18 363.00 | 8 298.00 | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 363.00 | 8 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 71 708.00 | 182 107.00 | 253 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 177.00 | 76 674.00 | 30 503.00 | 107 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UP Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 374.00 | 19 920.00 | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 176.00 | 64 606.00 | 16 570.00 | 81 176.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 553.00 | 223 457.00 | 308 097.00 | 531 553.00 |