| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 20 989.00 | 4 658.00 | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 62 140.00 | 8 302.00 | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 758.00 | 259 168.00 | 9 590.00 | 268 758.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 995.00 | 347 675.00 | 92 320.00 | 439 995.00 |
BT Marchandises | 733 947.00 | | 733 947.00 | 733 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 478.00 | 11 676.00 | 50 802.00 | 62 478.00 |
BZ Autres créances | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CF Disponibilités | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 750.00 | 11 676.00 | 892 074.00 | 903 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 745.00 | 359 351.00 | 984 394.00 | 1 343 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 650.00 | 743 479.00 | | 699 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 293.00 | -43 829.00 | | -170 293.00 |
DL TOTAL (I) | 538 156.00 | 708 450.00 | | 538 156.00 |
DN Avances conditionnées | 19 700.00 | 18 500.00 | | 19 700.00 |
DO TOTAL (II) | 19 700.00 | 18 500.00 | | 19 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 027.00 | 95 423.00 | | 80 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 3 117.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 520.00 | 212 282.00 | | 244 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | 164 114.00 | | 92 852.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 491.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 538.00 | 475 427.00 | | 426 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 394.00 | 1 206 976.00 | | 984 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 195.00 | | | 425 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 489.00 | 156 593.00 | 1 340 082.00 | 1 183 489.00 |
FG Production vendue services | 96 353.00 | 713.00 | 97 066.00 | 96 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 841.00 | 157 306.00 | 1 437 147.00 | 1 279 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 14.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 4 214.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | 15 606.00 | | 5 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 15 606.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | -11 392.00 | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 065.00 | 1 743 199.00 | | 1 470 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 358.00 | 1 787 029.00 | | 1 640 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 293.00 | -43 829.00 | | -170 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 835.00 | | 11 529.00 | 455 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 369.00 | 439 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 339 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 792.00 | | 5 625.00 | 76 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 266.00 | | 2 304.00 | 361 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 3 600.00 | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 497.00 | 17 708.00 | 22 531.00 | 352 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 632.00 | 3 357.00 | | 17 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 488.00 | 14 351.00 | 22 531.00 | 329 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 9 833.00 | 5 336.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 9 833.00 | 5 336.00 | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 9 833.00 | 9 936.00 | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 833.00 | 9 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UP Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 815.00 | 90 849.00 | 32 966.00 | 123 815.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 195.00 | 425 195.00 | | 425 195.00 |