| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 17 632.00 | 2 390.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 56 483.00 | 13 960.00 | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 823.00 | 273 005.00 | 17 818.00 | 290 823.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 835.00 | 352 497.00 | 103 338.00 | 455 835.00 |
BT Marchandises | 862 972.00 | | 862 972.00 | 862 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 682.00 | 7 179.00 | 43 503.00 | 50 682.00 |
BZ Autres créances | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CF Disponibilités | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 817.00 | 7 179.00 | 1 103 638.00 | 1 110 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 652.00 | 359 676.00 | 1 206 976.00 | 1 566 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 479.00 | 884 717.00 | | 743 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 829.00 | -141 239.00 | | -43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 708 450.00 | 752 279.00 | | 708 450.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 8 800.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 8 800.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 423.00 | 120 724.00 | | 95 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 2 632.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 282.00 | 330 769.00 | | 212 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 114.00 | 126 528.00 | | 164 114.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 408.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 427.00 | 582 207.00 | | 475 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 976.00 | 1 343 286.00 | | 1 206 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 399.00 | 556 785.00 | | 465 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 247.00 | 183 863.00 | 1 623 110.00 | 1 439 247.00 |
FG Production vendue services | 52 993.00 | 594.00 | 53 587.00 | 52 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 240.00 | 184 457.00 | 1 676 697.00 | 1 492 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 63.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 63.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 606.00 | 20 961.00 | | 15 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 606.00 | 29 761.00 | | 15 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 392.00 | -29 698.00 | | -11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 199.00 | 2 867 229.00 | | 1 743 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 029.00 | 3 008 468.00 | | 1 787 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 829.00 | -141 239.00 | | -43 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 584.00 | | 4 198.00 | 460 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 455 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 361 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 143.00 | | 599.00 | 77 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 604.00 | | 599.00 | 366 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 3 000.00 | 11 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 831.00 | 29 553.00 | 6 887.00 | 329 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 11 735.00 | 950.00 | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 607.00 | 17 817.00 | 5 937.00 | 317 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 4 200.00 | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 742.00 | 3 923.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 742.00 | 3 923.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 160.00 | 5 742.00 | 8 123.00 | 14 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | 3 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UP Prêts | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 15 396.00 | 10 027.00 | 25 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VP Divers | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 606.00 | 138 332.00 | 25 274.00 | 163 606.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 427.00 | 465 399.00 | 10 027.00 | 475 427.00 |