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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 26 405.00 | -759.00 | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 232 943.00 | 4 037.00 | 236 980.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 650.00 | 333 802.00 | 59 848.00 | 393 650.00 |
BT Marchandises | 494 455.00 | | 494 455.00 | 494 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 018.00 | 5 011.00 | 33 007.00 | 38 018.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 445.00 | 5 011.00 | 641 434.00 | 646 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 096.00 | 338 813.00 | 701 282.00 | 1 040 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 032.00 | 529 356.00 | | 287 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 816.00 | -242 324.00 | | -55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 240 016.00 | 295 832.00 | | 240 016.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 18 100.00 | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | 18 100.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 1 569.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 512.00 | 253 815.00 | | 191 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 002.00 | 196 179.00 | | 172 002.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 4 424.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 367.00 | 531 553.00 | | 444 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 282.00 | 845 485.00 | | 701 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 629.00 | 223 457.00 | | 222 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 804.00 | 49 794.00 | 822 598.00 | 772 804.00 |
FG Production vendue services | 52 340.00 | 163.00 | 52 503.00 | 52 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 144.00 | 49 957.00 | 875 101.00 | 825 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 9 416.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 9 833.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 4 082.00 | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 21 939.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -12 106.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 303.00 | 1 167 513.00 | | 1 040 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 119.00 | 1 409 837.00 | | 1 096 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 816.00 | -242 324.00 | | -55 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 116.00 | | 2 624.00 | 399 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 393 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 307 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 889.00 | | 2 624.00 | 312 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 239.00 | 7 653.00 | 8 090.00 | 334 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 1 875.00 | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 698.00 | 5 778.00 | 8 090.00 | 305 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | | 1 200.00 | 18 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 1 467.00 | 97.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 1 467.00 | 97.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 741.00 | 1 467.00 | 1 297.00 | 21 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 512.00 | 97 176.00 | 10 647.00 | 191 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 347.00 | 60 320.00 | 12 749.00 | 88 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UP Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 1 400.00 | 26 600.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 112.00 | 2 115.00 | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 029.00 | 709.00 | 9 818.00 | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 381.00 | 63 811.00 | 16 570.00 | 80 381.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 367.00 | 222 629.00 | 61 929.00 | 444 367.00 |