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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 26 605.00 | -958.00 | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 949.00 | 196 572.00 | 3 377.00 | 199 949.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 619.00 | 297 631.00 | 38 989.00 | 336 619.00 |
BT Marchandises | 388 819.00 | | 388 819.00 | 388 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 344.00 | 3 294.00 | 27 050.00 | 30 344.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 974.00 | 3 294.00 | 483 680.00 | 486 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 593.00 | 300 924.00 | 522 669.00 | 823 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 216.00 | 287 032.00 | | 231 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 232.00 | -55 816.00 | | -154 232.00 |
DL TOTAL (I) | 85 784.00 | 240 016.00 | | 85 784.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 055.00 | 75 567.00 | | 74 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 2 560.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 375.00 | 191 512.00 | | 217 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 140.00 | 172 002.00 | | 121 140.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 2 726.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 985.00 | 444 367.00 | | 419 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 669.00 | 701 282.00 | | 522 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 098.00 | 222 629.00 | | 205 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 600.00 | 70 000.00 | | 68 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 806.00 | 44 579.00 | 737 385.00 | 692 806.00 |
FG Production vendue services | 33 173.00 | 338.00 | 33 511.00 | 33 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 979.00 | 44 917.00 | 770 896.00 | 725 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 282.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 250.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 723.00 | 2 532.00 | | 9 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 3 650.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 567.00 | 3 650.00 | | 21 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 844.00 | -1 118.00 | | -11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 477.00 | 1 040 303.00 | | 840 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 708.00 | 1 096 119.00 | | 994 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 232.00 | -55 816.00 | | -154 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 650.00 | | 1 467.00 | 393 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 498.00 | 336 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 45 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 498.00 | 270 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 423.00 | | 1 467.00 | 307 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 802.00 | 1 894.00 | 38 066.00 | 333 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 405.00 | 200.00 | | 26 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 386.00 | 1 695.00 | 38 066.00 | 303 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 285.00 | 2 003.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 285.00 | 2 003.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 911.00 | 285.00 | 2 003.00 | 21 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 375.00 | 123 797.00 | 13 450.00 | 217 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 16 471.00 | 12 222.00 | 40 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UP Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 600.00 | 1 400.00 | 33 600.00 | 68 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455.00 | 111.00 | 2 672.00 | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 465.00 | 721.00 | 13 114.00 | 25 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 987.00 | 65 416.00 | 16 570.00 | 81 987.00 |
VW T.V.A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 985.00 | 205 098.00 | 75 058.00 | 419 985.00 |