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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 624.00 | 32 947.00 | 29 677.00 | 62 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 771.00 | 32 947.00 | 41 824.00 | 74 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
072 Créances – Autres | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
084 Disponibilités | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
110 Total général Actif | 111 449.00 | 32 947.00 | 78 502.00 | 111 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | | | -331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
252 Charges sociales | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 345.00 | | | 193 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |