| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 234.00 | 93 381.00 | 111 853.00 | 205 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 381.00 | 93 381.00 | 124 000.00 | 217 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
072 Créances – Autres | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
084 Disponibilités | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
110 Total général Actif | 403 779.00 | 93 381.00 | 310 399.00 | 403 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
252 Charges sociales | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 411.00 | | | 308 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |