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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 237.00 | 48 520.00 | 98 717.00 | 147 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 383.00 | 48 520.00 | 110 864.00 | 159 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
084 Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
110 Total général Actif | 206 146.00 | 48 520.00 | 157 626.00 | 206 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 262.00 | | | 262.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171.00 | | | -171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
252 Charges sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
262 Autres charges | -457.00 | | | -457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 865.00 | | | 261 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 629.00 | | | 15 629.00 |