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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 813.00 | 57 229.00 | 111 584.00 | 168 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 960.00 | 57 229.00 | 123 731.00 | 180 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
084 Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
110 Total général Actif | 248 262.00 | 57 229.00 | 191 033.00 | 248 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
230 Autres produits | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 319.00 | | | 278 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 691.00 | | | 11 691.00 |