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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 637.00 | 73 008.00 | 102 629.00 | 175 637.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 784.00 | 73 008.00 | 114 775.00 | 187 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
084 Disponibilités | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
110 Total général Actif | 343 884.00 | 73 008.00 | 270 875.00 | 343 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
252 Charges sociales | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 726.00 | | | 229 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |