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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 268.00 | 41 557.00 | 31 711.00 | 73 268.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 414.00 | 41 557.00 | 43 857.00 | 85 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
084 Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
110 Total général Actif | 123 206.00 | 41 557.00 | 81 649.00 | 123 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 824.00 | | | 227 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
252 Charges sociales | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |