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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 16 628.00 | 1 315.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 987.00 | 49 089.00 | 38 898.00 | 87 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 402.00 | 66 189.00 | 42 214.00 | 108 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BT Marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
CF Disponibilités | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 952.00 | 66 189.00 | 423 763.00 | 489 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 842.00 | 182 994.00 | | 201 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 18 848.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 252 965.00 | 210 092.00 | | 252 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 333.00 | 20 348.00 | | 29 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 23 600.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 41 528.00 | | 59 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 845.00 | 37 192.00 | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 799.00 | 122 668.00 | | 170 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 763.00 | 332 759.00 | | 423 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 139.00 | | 23 343.00 | 106 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 108 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 105 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | | 23 343.00 | 103 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 024.00 | 18 244.00 | 21 079.00 | 69 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 18 244.00 | 21 079.00 | 68 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 333.00 | 12 043.00 | 17 290.00 | 29 333.00 |
VI Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 799.00 | 153 509.00 | 17 290.00 | 170 799.00 |