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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 551.00 | 102 796.00 | 117 755.00 | 220 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 059.00 | 114 304.00 | 119 755.00 | 234 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BT Marchandises | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CF Disponibilités | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 884.00 | | 521 884.00 | 521 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 943.00 | 114 304.00 | 641 639.00 | 755 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 021.00 | 292 063.00 | | 337 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 44 958.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 372 414.00 | 345 271.00 | | 372 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 044.00 | 32 408.00 | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 55 200.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 86 065.00 | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 705.00 | 86 349.00 | | 125 705.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 225.00 | 260 374.00 | | 269 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 639.00 | 605 645.00 | | 641 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 376.00 | | 56 348.00 | 181 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 234 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 231 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 904.00 | | 56 348.00 | 178 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 769.00 | 27 199.00 | 3 665.00 | 90 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 27 199.00 | 3 665.00 | 90 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
UX Autres créances clients | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 043.00 | 20 858.00 | 22 186.00 | 43 043.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
VW T.V.A. | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 225.00 | 247 039.00 | 22 186.00 | 269 225.00 |