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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 10 761.00 | 275.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 868.00 | 79 536.00 | 88 332.00 | 167 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 376.00 | 90 769.00 | 90 607.00 | 181 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BT Marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CF Disponibilités | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 038.00 | | 515 038.00 | 515 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 414.00 | 90 769.00 | 605 645.00 | 696 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 063.00 | 244 715.00 | | 292 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 47 349.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 345 271.00 | 300 313.00 | | 345 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | 33 873.00 | | 32 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 34 600.00 | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 127 527.00 | | 86 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 349.00 | 74 695.00 | | 86 349.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 39.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 374.00 | 270 733.00 | | 260 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 645.00 | 571 047.00 | | 605 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 872.00 | | 31 411.00 | 156 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 181 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 178 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 400.00 | | 31 411.00 | 154 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 349.00 | 23 327.00 | 6 907.00 | 74 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 23 327.00 | 6 907.00 | 73 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 164 172.00 | 164 172.00 | | 164 172.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408.00 | 19 253.00 | 13 155.00 | 32 408.00 |
VI Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 374.00 | 247 219.00 | 13 155.00 | 260 374.00 |