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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 10 172.00 | 1 525.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 275.00 | 173 076.00 | 78 199.00 | 251 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 972.00 | 183 247.00 | 81 724.00 | 264 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BT Marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 295.00 | 776.00 | 139 519.00 | 140 295.00 |
CF Disponibilités | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 548.00 | 776.00 | 648 771.00 | 649 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 519.00 | 184 024.00 | 730 495.00 | 914 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 105.00 | 364 164.00 | | 400 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | 35 941.00 | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 443 691.00 | 408 355.00 | | 443 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 263.00 | 31 968.00 | | 10 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 45 200.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 382.00 | 74 517.00 | | 99 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 701.00 | 149 598.00 | | 129 701.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 804.00 | 301 283.00 | | 286 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 495.00 | 709 638.00 | | 730 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 000.00 | | 2 972.00 | 262 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | 2 972.00 | 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 890.00 | 38 357.00 | | 144 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 890.00 | 38 357.00 | | 144 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 776.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260.00 | 9 167.00 | 1 094.00 | 10 260.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |
VW T.V.A. | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 801.00 | 285 707.00 | 1 094.00 | 286 801.00 |