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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 9 590.00 | 693.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 717.00 | 135 300.00 | 114 417.00 | 249 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | 144 890.00 | 117 109.00 | 262 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BT Marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 088.00 | | 272 088.00 | 272 088.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CF Disponibilités | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 529.00 | | 592 529.00 | 592 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 529.00 | 144 890.00 | 709 638.00 | 854 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 164.00 | 337 021.00 | | 364 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | 27 143.00 | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 408 355.00 | 372 414.00 | | 408 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | 43 044.00 | | 31 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 25 200.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | 75 276.00 | | 74 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 598.00 | 125 705.00 | | 149 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 283.00 | 269 225.00 | | 301 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 638.00 | 641 639.00 | | 709 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 059.00 | 60 588.00 | | 234 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 647.00 | 262 000.00 | | 32 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | 2 000.00 | | 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | 260 000.00 | | 32 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 587.00 | 60 588.00 | | 231 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 304.00 | 39 540.00 | 8 953.00 | 114 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | 39 540.00 | 8 481.00 | 113 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 272 088.00 | 272 088.00 | | 272 088.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 966.00 | 21 705.00 | 10 260.00 | 31 966.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
VW T.V.A. | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 280.00 | 291 020.00 | 10 260.00 | 301 280.00 |