| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 17 172.00 | 771.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 457.00 | 56 705.00 | 79 752.00 | 136 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 872.00 | 74 349.00 | 82 523.00 | 156 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BT Marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
BZ Autres créances | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
CF Disponibilités | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 524.00 | | 488 524.00 | 488 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 396.00 | 74 349.00 | 571 047.00 | 645 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 715.00 | 201 842.00 | | 244 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 349.00 | 42 873.00 | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 300 313.00 | 252 965.00 | | 300 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 873.00 | 29 333.00 | | 33 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 527.00 | 59 020.00 | | 127 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 47 845.00 | | 74 695.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 733.00 | 170 799.00 | | 270 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 047.00 | 423 763.00 | | 571 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 402.00 | | 67 192.00 | 108 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 722.00 | 156 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 722.00 | 154 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 930.00 | | 67 192.00 | 105 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 189.00 | 23 705.00 | 15 545.00 | 66 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 717.00 | 23 705.00 | 15 545.00 | 65 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 873.00 | 18 898.00 | 14 975.00 | 33 873.00 |
VI Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
VW T.V.A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 733.00 | 255 759.00 | 14 975.00 | 270 733.00 |