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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 007.00 | 62 033.00 | 5 975.00 | 68 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AP Constructions | 129 217.00 | 98 292.00 | 30 925.00 | 129 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 106.00 | 1 392 458.00 | 445 647.00 | 1 838 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 915.00 | 36 956.00 | 21 959.00 | 58 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 104.00 | 1 593 283.00 | 538 821.00 | 2 132 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 489.00 | 232 360.00 | 888 130.00 | 1 120 489.00 |
BN En cours de production de biens | 689 952.00 | | 689 952.00 | 689 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 148.00 | 61 883.00 | 256 265.00 | 318 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 913.00 | | 1 859 913.00 | 1 859 913.00 |
BZ Autres créances | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CF Disponibilités | 366 590.00 | | 366 590.00 | 366 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 147.00 | 294 243.00 | 4 271 904.00 | 4 566 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 251.00 | 1 887 525.00 | 4 810 726.00 | 6 698 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 104.00 | | | 1 293 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DK Provisions réglementées | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 847.00 | | | 2 011 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 935.00 | | | 1 206 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 564.00 | | | 775 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 432.00 | | | 589 432.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 878.00 | | | 2 791 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 726.00 | | | 4 810 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 840.00 | | | 2 671 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 313 910.00 | 111 060.00 | 7 424 970.00 | 7 313 910.00 |
FG Production vendue services | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 812.00 | 111 060.00 | 7 427 872.00 | 7 316 812.00 |
FM Production stockée | | | 119 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 241.00 | | | 8 050 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 590.00 | | | 8 046 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 020.00 | | 174 427.00 | 1 979 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 2 132 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | 78 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 309.00 | 2 029 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 339.00 | | 7 702.00 | 71 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 366.00 | | 166 725.00 | 1 883 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 294.00 | 171 331.00 | 21 342.00 | 1 443 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 8 566.00 | 1 034.00 | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 794.00 | 162 765.00 | 20 309.00 | 1 388 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 259.00 | 17 665.00 | 29 832.00 | 177 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 486.00 | | 61 486.00 | 68 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 644.00 | 294 243.00 | 349 644.00 | 349 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 062.00 | 294 243.00 | 353 062.00 | 353 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 807.00 | 311 908.00 | 444 379.00 | 598 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 243.00 | 353 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 665.00 | 91 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 564.00 | 775 564.00 | | 775 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 913.00 | | | 1 859 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VC Groupe et associés | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 860.00 | 90 822.00 | 120 038.00 | 210 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 764.00 | 1 206 764.00 | | 1 206 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 282.00 | 2 060 842.00 | 34 440.00 | 2 095 282.00 |
VW T.V.A. | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 878.00 | 2 671 840.00 | 120 038.00 | 2 791 878.00 |