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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 736.00 | 73 030.00 | 48 706.00 | 121 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 703.00 | 2 297.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 181 740.00 | 147 923.00 | 33 816.00 | 181 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 870.00 | 1 385 745.00 | 854 126.00 | 2 239 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 583.00 | 66 002.00 | 63 581.00 | 129 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 244.00 | 1 674 403.00 | 1 040 841.00 | 2 715 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 472.00 | 317 530.00 | 1 082 942.00 | 1 400 472.00 |
BN En cours de production de biens | 671 627.00 | | 671 627.00 | 671 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 465.00 | 62 096.00 | 845 369.00 | 907 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 482.00 | 19 034.00 | 1 527 448.00 | 1 546 482.00 |
BZ Autres créances | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 235 899.00 | | 235 899.00 | 235 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 819.00 | 398 661.00 | 4 576 158.00 | 4 974 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 063.00 | 2 073 064.00 | 5 616 999.00 | 7 690 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 136.00 | 1 654 460.00 | | 1 660 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 239.00 | 5 676.00 | | 76 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DK Provisions réglementées | 201 480.00 | 62 653.00 | | 201 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 355.00 | 2 272 789.00 | | 2 679 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 812.00 | 108 958.00 | | 538 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 101.00 | 1 837 371.00 | | 597 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 142.00 | 866 260.00 | | 1 298 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 046.00 | 551 243.00 | | 502 046.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 961.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 645.00 | 3 365 793.00 | | 2 937 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 999.00 | 5 638 581.00 | | 5 616 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 726.00 | 3 293 950.00 | | 2 529 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 218 726.00 | 69 592.00 | 9 288 318.00 | 9 218 726.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | 1 895.00 | 3 526.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 357.00 | 71 487.00 | 9 291 843.00 | 9 220 357.00 |
FM Production stockée | | | 17 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 289.00 | 11 804.00 | | 28 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 581.00 | 61 014.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 081.00 | 78 146.00 | | 64 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 408.00 | 17 031.00 | | 149 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 389.00 | 17 031.00 | | 158 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 309.00 | 61 115.00 | | -94 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 488.00 | 8 457 517.00 | | 9 778 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 248.00 | 8 451 841.00 | | 9 702 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 239.00 | 5 676.00 | | 76 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 885.00 | | 840 748.00 | 2 501 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 050.00 | 598 339.00 | 2 715 244.00 | 29 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 598 339.00 | 2 559 193.00 | 29 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 736.00 | | 45 000.00 | 86 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 834.00 | | 795 748.00 | 2 390 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 665.00 | 138 095.00 | 589 357.00 | 2 125 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 051.00 | 6 979.00 | | 66 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 614.00 | 131 116.00 | 589 357.00 | 2 059 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 653.00 | 149 408.00 | | 62 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 323.00 | 379 627.00 | | 371 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 19 034.00 | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 696.00 | 398 661.00 | | 372 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 348.00 | 548 068.00 | | 435 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 142.00 | 1 298 142.00 | | 1 298 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 376.00 | 184 376.00 | | 184 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 641.00 | 1 523 641.00 | | 1 523 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VB T. V. A. | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 812.00 | 130 893.00 | 407 919.00 | 538 812.00 |
VI Groupe et associés | 597 101.00 | 597 101.00 | | 597 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 538.00 | 1 729 223.00 | 24 315.00 | 1 753 538.00 |
VW T.V.A. | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 645.00 | 2 529 726.00 | 407 919.00 | 2 937 645.00 |