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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 007.00 | 65 295.00 | 4 713.00 | 70 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 503.00 | 3 497.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 146 757.00 | 120 260.00 | 26 497.00 | 146 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 587.00 | 1 681 915.00 | 255 672.00 | 1 937 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 510.00 | 43 140.00 | 13 369.00 | 56 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 344.00 | 1 911 114.00 | 352 231.00 | 2 263 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 957.00 | 345 602.00 | 897 355.00 | 1 242 957.00 |
BN En cours de production de biens | 528 549.00 | | 528 549.00 | 528 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 820.00 | 43 523.00 | 297 297.00 | 340 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 935.00 | | 2 274 935.00 | 2 274 935.00 |
BZ Autres créances | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
CF Disponibilités | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 702.00 | 389 125.00 | 4 302 577.00 | 4 691 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 046.00 | 2 300 239.00 | 4 654 808.00 | 6 955 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 989.00 | | | 1 393 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
DK Provisions réglementées | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 241.00 | | | 2 223 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 906.00 | | | 749 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 466.00 | | | 952 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 532.00 | | | 608 532.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 567.00 | | | 2 431 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 808.00 | | | 4 654 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 373.00 | | | 2 394 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 007 733.00 | 153 994.00 | 8 161 727.00 | 8 007 733.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 251.00 | 153 994.00 | 8 162 245.00 | 8 008 251.00 |
FM Production stockée | | | 101 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 636.00 | | | 8 764 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 322.00 | | | 8 638 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 021.00 | | 107 692.00 | 2 167 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 369.00 | 2 263 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 369.00 | 2 159 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 007.00 | | 2 000.00 | 78 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 698.00 | | 105 692.00 | 2 064 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 022.00 | 178 460.00 | 11 369.00 | 1 744 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 759.00 | 1 536.00 | | 63 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 263.00 | 176 924.00 | 11 369.00 | 1 680 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 325.00 | 30 758.00 | 35 145.00 | 157 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 862.00 | 389 125.00 | 412 862.00 | 412 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 862.00 | 389 125.00 | 412 862.00 | 412 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 187.00 | 419 883.00 | 448 006.00 | 570 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 125.00 | 412 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 758.00 | 35 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 935.00 | 2 274 935.00 | | 2 274 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VC Groupe et associés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 537.00 | 77 344.00 | 37 194.00 | 114 537.00 |
VI Groupe et associés | 749 817.00 | 749 817.00 | | 749 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 944.00 | 2 485 629.00 | 24 315.00 | 2 509 944.00 |
VW T.V.A. | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 567.00 | 2 394 373.00 | 37 194.00 | 2 431 567.00 |