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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 007.00 | 63 759.00 | 4 249.00 | 68 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 545.00 | 3 648.00 | 3 897.00 | 7 545.00 |
AP Constructions | 145 348.00 | 112 328.00 | 33 020.00 | 145 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 826.00 | 1 526 424.00 | 329 402.00 | 1 855 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 980.00 | 37 863.00 | 18 117.00 | 55 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 021.00 | 1 744 022.00 | 422 999.00 | 2 167 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 434.00 | 351 689.00 | 627 745.00 | 979 434.00 |
BN En cours de production de biens | 471 730.00 | | 471 730.00 | 471 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 833.00 | 61 172.00 | 234 661.00 | 295 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 131.00 | | 2 244 131.00 | 2 244 131.00 |
BZ Autres créances | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
CF Disponibilités | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 519.00 | 412 862.00 | 3 902 657.00 | 4 315 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 540.00 | 2 156 884.00 | 4 325 656.00 | 6 482 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 755.00 | | | 1 296 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DK Provisions réglementées | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 314.00 | | | 2 101 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 596.00 | | | 706 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 550.00 | | | 726 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 656.00 | | | 584 656.00 |
EA Autres dettes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 342.00 | | | 2 224 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 656.00 | | | 4 325 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 805.00 | | | 2 109 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 898 237.00 | 117 166.00 | 8 015 403.00 | 7 898 237.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 911.00 | 117 166.00 | 8 016 077.00 | 7 898 911.00 |
FM Production stockée | | | -240 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 677.00 | | | 8 195 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 443.00 | | | 8 098 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 104.00 | | 58 564.00 | 2 132 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 648.00 | 2 167 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 648.00 | 2 064 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 782.00 | | 58 564.00 | 2 029 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 283.00 | 174 387.00 | 23 648.00 | 1 593 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 033.00 | 1 726.00 | | 62 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 250.00 | 172 661.00 | 23 648.00 | 1 531 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 092.00 | 27 519.00 | 35 287.00 | 165 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 243.00 | 412 862.00 | 294 243.00 | 294 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 243.00 | 412 862.00 | 294 243.00 | 294 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 335.00 | 440 381.00 | 336 529.00 | 466 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 862.00 | 294 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 519.00 | 42 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 550.00 | 726 550.00 | | 726 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 131.00 | | | 2 244 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VC Groupe et associés | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 074.00 | 76 537.00 | 114 537.00 | 191 074.00 |
VI Groupe et associés | 706 441.00 | 706 441.00 | | 706 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 574.00 | 2 463 012.00 | 29 563.00 | 2 492 574.00 |
VW T.V.A. | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 342.00 | 2 109 805.00 | 114 537.00 | 2 224 342.00 |