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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 736.00 | 66 051.00 | 10 685.00 | 76 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 303.00 | 2 697.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 162 635.00 | 138 543.00 | 24 092.00 | 162 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 037.00 | 1 865 395.00 | 255 641.00 | 2 121 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 112.00 | 54 373.00 | 13 739.00 | 68 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 885.00 | 2 125 665.00 | 376 220.00 | 2 501 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 394.00 | 321 535.00 | 1 079 859.00 | 1 401 394.00 |
BN En cours de production de biens | 693 610.00 | | 693 610.00 | 693 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 478.00 | 49 788.00 | 818 689.00 | 868 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 339.00 | 1 372.00 | 2 008 966.00 | 2 010 339.00 |
BZ Autres créances | 402 217.00 | | 402 217.00 | 402 217.00 |
CF Disponibilités | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 057.00 | 372 696.00 | 5 262 361.00 | 5 635 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 942.00 | 2 498 361.00 | 5 638 581.00 | 8 136 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 460.00 | 1 520 303.00 | | 1 654 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | 134 156.00 | | 5 676.00 |
DK Provisions réglementées | 62 653.00 | 106 636.00 | | 62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 789.00 | 2 311 096.00 | | 2 272 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 958.00 | 137 194.00 | | 108 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 371.00 | 1 183 570.00 | | 1 837 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 260.00 | 1 056 253.00 | | 866 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 243.00 | 639 010.00 | | 551 243.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 2 694.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 793.00 | 3 018 721.00 | | 3 365 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 581.00 | 5 329 816.00 | | 5 638 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 950.00 | 2 918 425.00 | | 3 293 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 653 679.00 | 49 824.00 | 7 703 503.00 | 7 653 679.00 |
FG Production vendue services | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 871.00 | 49 824.00 | 7 705 695.00 | 7 655 871.00 |
FM Production stockée | | | 247 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 132.00 | 24 975.00 | | 17 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 014.00 | 69 641.00 | | 61 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 146.00 | 94 866.00 | | 78 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 031.00 | 23 338.00 | | 17 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 031.00 | 23 338.00 | | 17 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 115.00 | 71 527.00 | | 61 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 517.00 | 9 307 992.00 | | 8 457 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 841.00 | 9 173 835.00 | | 8 451 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | 134 156.00 | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 341.00 | | 121 309.00 | 2 394 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 764.00 | 2 501 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 86 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 2 390 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 695.00 | | 227.00 | 86 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 330.00 | | 121 082.00 | 2 283 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 938.00 | 108 491.00 | 13 764.00 | 2 030 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 337.00 | 7 900.00 | 186.00 | 58 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 601.00 | 100 591.00 | 13 578.00 | 1 972 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 636.00 | 17 031.00 | | 106 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 047.00 | 371 323.00 | | 400 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 047.00 | 372 696.00 | | 400 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 683.00 | 389 727.00 | | 506 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 260.00 | 866 260.00 | | 866 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 692.00 | 2 008 692.00 | | 2 008 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 958.00 | 37 115.00 | 71 843.00 | 108 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 371.00 | 1 837 371.00 | | 1 837 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VP Divers | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 835.00 | 30 902.00 | 4 933.00 | 35 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 706.00 | 2 443 457.00 | 29 248.00 | 2 472 706.00 |
VW T.V.A. | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 793.00 | 3 293 950.00 | 71 843.00 | 3 365 793.00 |