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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 695.00 | 58 337.00 | 18 359.00 | 76 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 903.00 | 3 097.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 156 165.00 | 129 399.00 | 26 765.00 | 156 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 525.00 | 1 795 252.00 | 261 274.00 | 2 056 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 641.00 | 47 047.00 | 19 593.00 | 66 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 341.00 | 2 030 938.00 | 363 403.00 | 2 394 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 602.00 | 349 343.00 | 1 246 259.00 | 1 595 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 243.00 | | 1 005 243.00 | 1 005 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 961.00 | 50 704.00 | 258 257.00 | 308 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 904.00 | | 2 163 904.00 | 2 163 904.00 |
BZ Autres créances | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CF Disponibilités | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 460.00 | 400 047.00 | 4 966 413.00 | 5 366 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 801.00 | 2 430 985.00 | 5 329 816.00 | 7 760 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 303.00 | | | 1 520 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
DK Provisions réglementées | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 096.00 | | | 2 311 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 570.00 | | | 1 183 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 253.00 | | | 1 056 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 010.00 | | | 639 010.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 721.00 | | | 3 018 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 816.00 | | | 5 329 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 425.00 | | | 2 918 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 270 747.00 | 93 848.00 | 8 364 595.00 | 8 270 747.00 |
FG Production vendue services | | 100.00 | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 747.00 | 93 948.00 | 8 364 695.00 | 8 270 747.00 |
FM Production stockée | | | 444 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 992.00 | | | 9 307 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 835.00 | | | 9 173 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 344.00 | | 190 377.00 | 2 263 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 891.00 | 35 490.00 | 2 394 341.00 | 23 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 554.00 | 86 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 22 936.00 | 2 283 330.00 | 23 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 007.00 | | 19 242.00 | 80 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 022.00 | | 171 135.00 | 2 159 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 114.00 | 155 314.00 | 35 490.00 | 1 911 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 295.00 | 5 595.00 | 12 554.00 | 65 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 819.00 | 149 718.00 | 22 936.00 | 1 845 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 938.00 | 23 338.00 | 69 641.00 | 152 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 125.00 | 400 047.00 | 389 125.00 | 389 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 125.00 | 400 047.00 | 389 125.00 | 389 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 063.00 | 423 385.00 | 458 765.00 | 542 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 047.00 | 389 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 338.00 | 69 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 253.00 | 1 056 253.00 | | 1 056 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 071.00 | 219 071.00 | | 219 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 904.00 | 2 163 904.00 | | 2 163 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 194.00 | 36 898.00 | 100 296.00 | 137 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 550.00 | 1 183 550.00 | | 1 183 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 727.00 | 39 861.00 | 9 867.00 | 49 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 890.00 | 2 311 708.00 | 34 182.00 | 2 345 890.00 |
VW T.V.A. | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 721.00 | 2 918 425.00 | 100 296.00 | 3 018 721.00 |