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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 387.00 | 74 321.00 | 20 065.00 | 94 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 706.00 | 23 532.00 | 10 174.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 222.00 | 97 854.00 | 286 368.00 | 384 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BT Marchandises | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CF Disponibilités | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 695.00 | 97 854.00 | 560 841.00 | 658 695.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 323.00 | 192 984.00 | | 252 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | 59 339.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 374 343.00 | 339 136.00 | | 374 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 292.00 | 99 481.00 | | 52 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 142 773.00 | | 100 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848.00 | 22 403.00 | | 25 848.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 10 429.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 498.00 | 275 093.00 | | 186 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 841.00 | 614 229.00 | | 560 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 231.00 | 222 885.00 | | 151 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 391.00 | | 17 831.00 | 366 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 10 184.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 446.00 | | 7 647.00 | 215 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 576.00 | 12 278.00 | | 85 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 576.00 | 12 278.00 | | 85 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
VB T. V. A. | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 292.00 | 17 025.00 | 35 267.00 | 52 292.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 498.00 | 151 231.00 | 35 267.00 | 186 498.00 |