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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 791.00 | 15 207.00 | 19 584.00 | 34 791.00 |
AH Fonds commercial | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
AN Terrains | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
AP Constructions | 2 799 850.00 | 159 919.00 | 2 639 932.00 | 2 799 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 110.00 | 713 603.00 | 2 209 508.00 | 2 923 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 52 818.00 | 114 436.00 | 167 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 039.00 | 941 546.00 | 5 402 493.00 | 6 344 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 713.00 | 16 696.00 | 162 017.00 | 178 713.00 |
BZ Autres créances | 256 898.00 | | 256 898.00 | 256 898.00 |
CF Disponibilités | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 735.00 | 16 696.00 | 870 039.00 | 886 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 774.00 | 958 242.00 | 6 272 532.00 | 7 230 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 006.00 | 548 045.00 | | 267 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 999.00 | -281 039.00 | | -163 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789 212.00 | 1 908 363.00 | | 1 789 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 719.00 | 3 110 870.00 | | 2 827 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 449.00 | 3 905 928.00 | | 2 906 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 348.00 | 191 577.00 | | 242 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 022.00 | 168 026.00 | | 176 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 882.00 | 68 215.00 | | 107 882.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | 12 495.00 | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 813.00 | 4 346 241.00 | | 3 444 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 532.00 | 7 457 111.00 | | 6 272 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 106.00 | 4 346 241.00 | | 875 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 723.00 | | 454 589.00 | 5 927 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 274.00 | 6 344 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 274.00 | 5 993 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 223.00 | | 15 785.00 | 331 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 954.00 | | 437 280.00 | 5 594 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 524.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 844.00 | 404 813.00 | 17 111.00 | 553 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 5 405.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 042.00 | 399 408.00 | 17 111.00 | 544 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 242.00 | 454.00 | | 16 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 242.00 | 454.00 | | 16 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 242.00 | 454.00 | | 16 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VB T. V. A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 449.00 | 336 742.00 | 896 864.00 | 2 906 449.00 |
VI Groupe et associés | 242 348.00 | 242 348.00 | | 242 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 587.00 | | | 249 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 884.00 | | | 1 262 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 005.00 | 460 005.00 | | 460 005.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 813.00 | 875 106.00 | 896 864.00 | 3 444 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 168.00 | 52 303.00 | | 9 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 685.00 | 39 133.00 | | 47 685.00 |
ST Autres comptes | 272 987.00 | 182 590.00 | | 272 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 310.00 | 13 507.00 | | 6 310.00 |
YT Sous‐traitance | 49 690.00 | 83 069.00 | | 49 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 362.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 875.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | 54 178.00 | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 670.00 | 92 098.00 | | 120 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 304.00 | 121 408.00 | | 125 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 672.00 | 318 661.00 | | 376 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |