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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 006.00 | 9 802.00 | 9 204.00 | 19 006.00 |
AH Fonds commercial | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
AN Terrains | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
AP Constructions | 2 688 490.00 | 59 219.00 | 2 629 271.00 | 2 688 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675 770.00 | 452 053.00 | 2 223 718.00 | 2 675 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 028.00 | 32 771.00 | 86 257.00 | 119 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 723.00 | 553 844.00 | 5 373 879.00 | 5 927 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 196.00 | 16 242.00 | 90 954.00 | 107 196.00 |
BZ Autres créances | 1 582 655.00 | | 1 582 655.00 | 1 582 655.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 474.00 | 16 242.00 | 2 083 232.00 | 2 099 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 197.00 | 570 086.00 | 7 457 111.00 | 8 027 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 548 045.00 | 341 415.00 | | 548 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 039.00 | 206 630.00 | | -281 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908 363.00 | 1 970 719.00 | | 1 908 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 870.00 | 3 454 264.00 | | 3 110 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 928.00 | 1 093 783.00 | | 3 905 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 577.00 | 194 398.00 | | 191 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 300 962.00 | | 168 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 215.00 | 118 522.00 | | 68 215.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | 30 624.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 241.00 | 1 738 288.00 | | 4 346 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 111.00 | 5 192 552.00 | | 7 457 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 241.00 | 1 738 288.00 | | 4 346 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 48 476.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 839.00 | | 4 359 465.00 | 2 709 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 300.00 | 505 281.00 | 5 927 723.00 | 636 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 172.00 | 331 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 300.00 | 494 609.00 | 5 594 954.00 | 636 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 095.00 | | 7 300.00 | 334 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 299.00 | | 4 351 565.00 | 2 374 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 600.00 | 1 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 634 285.00 | | | 634 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 385.00 | 306 306.00 | 18 847.00 | 266 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 9 997.00 | 10 172.00 | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 408.00 | 296 309.00 | 8 675.00 | 256 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | 7 988.00 | | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | 7 988.00 | | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 7 988.00 | | 8 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VB T. V. A. | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 928.00 | 3 605 928.00 | | 3 605 928.00 |
VI Groupe et associés | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167 894.00 | | | 3 167 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 607.00 | | | 607 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VP Divers | 1 371 065.00 | 1 371 065.00 | | 1 371 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 924.00 | 1 707 924.00 | | 1 707 924.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 241.00 | 4 346 241.00 | | 4 346 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 303.00 | 61 140.00 | | 52 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 133.00 | 86 196.00 | | 39 133.00 |
ST Autres comptes | 182 590.00 | 160 648.00 | | 182 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 507.00 | 27 665.00 | | 13 507.00 |
YT Sous‐traitance | 83 069.00 | 97 208.00 | | 83 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362.00 | 173.00 | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | -367.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 178.00 | 60 773.00 | | 54 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 098.00 | 156 204.00 | | 92 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 408.00 | 158 545.00 | | 121 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 661.00 | 371 890.00 | | 318 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |