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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 2 037.00 | 8 148.00 | 10 184.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 947.00 | 81 557.00 | 13 390.00 | 94 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 496.00 | 25 267.00 | 9 229.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 919.00 | 108 861.00 | 257 058.00 | 365 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BT Marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 763.00 | 8 254.00 | 64 509.00 | 72 763.00 |
BZ Autres créances | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CF Disponibilités | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 293.00 | 8 254.00 | 233 039.00 | 241 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 212.00 | 117 115.00 | 490 097.00 | 607 212.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 530.00 | 252 323.00 | | 287 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 121.00 | 35 207.00 | | -6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 368 222.00 | 374 343.00 | | 368 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 644.00 | 52 292.00 | | 35 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 100 076.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 25 848.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | 8 274.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 875.00 | 186 498.00 | | 121 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 097.00 | 560 841.00 | | 490 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 047.00 | 151 231.00 | | 104 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 222.00 | | 1 350.00 | 384 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 653.00 | 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 653.00 | 204 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 093.00 | | 1 350.00 | 223 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 854.00 | 11 007.00 | | 97 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 854.00 | 8 970.00 | | 97 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 326.00 | 17 499.00 | 17 828.00 | 35 326.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 875.00 | 104 047.00 | 17 828.00 | 121 875.00 |