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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 9 977.00 | 11 901.00 | 21 878.00 |
AH Fonds commercial | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
AN Terrains | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 6 667.00 | 93 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 413.00 | 227 806.00 | 833 607.00 | 1 061 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 21 935.00 | 14 963.00 | 36 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 285.00 | | 634 285.00 | 634 285.00 |
AX Avances et acomptes | 447 955.00 | | 447 955.00 | 447 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 839.00 | 266 385.00 | 2 443 454.00 | 2 709 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 597.00 | 8 254.00 | 198 343.00 | 206 597.00 |
BZ Autres créances | 2 240 181.00 | | 2 240 181.00 | 2 240 181.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 352.00 | 8 254.00 | 2 749 098.00 | 2 757 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 191.00 | 274 639.00 | 5 192 552.00 | 5 467 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 40 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 415.00 | 272 722.00 | | 341 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 630.00 | 68 693.00 | | 206 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970 719.00 | | | 1 970 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 264.00 | 386 915.00 | | 3 454 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 783.00 | 17 828.00 | | 1 093 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 398.00 | 185.00 | | 194 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 962.00 | 33 214.00 | | 300 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | 9 850.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 30 624.00 | 4 841.00 | | 30 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 288.00 | 65 917.00 | | 1 738 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 552.00 | 452 832.00 | | 5 192 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 288.00 | 65 917.00 | | 1 738 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 085.00 | | 2 343 354.00 | 394 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 496.00 | 22 105.00 | 2 709 839.00 | 5 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 22 105.00 | 2 374 299.00 | 5 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 084.00 | | 168 010.00 | 166 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 056.00 | | 2 174 843.00 | 227 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 501.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 264.00 | 166 108.00 | 16 987.00 | 117 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 5 510.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 797.00 | 160 599.00 | 16 987.00 | 112 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 962.00 | 300 962.00 | | 300 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 306.00 | 1 045 306.00 | | 1 045 306.00 |
VI Groupe et associés | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 182.00 | | | 1 075 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VP Divers | 1 976 889.00 | 1 976 889.00 | | 1 976 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 923.00 | 2 456 923.00 | | 2 456 923.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 288.00 | 1 738 288.00 | | 1 738 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 140.00 | 3 972.00 | | 61 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 196.00 | 29 002.00 | | 86 196.00 |
ST Autres comptes | 160 648.00 | 33 376.00 | | 160 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 665.00 | 27 685.00 | | 27 665.00 |
YT Sous‐traitance | 97 208.00 | 65 794.00 | | 97 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | -367.00 | 2 404.00 | | -367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 773.00 | 6 376.00 | | 60 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 204.00 | 70 797.00 | | 156 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 545.00 | 88 118.00 | | 158 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 890.00 | 155 857.00 | | 371 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |