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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 4 467.00 | 11 617.00 | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 171.00 | 88 259.00 | 30 912.00 | 119 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 24 537.00 | 8 001.00 | 32 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 085.00 | 117 264.00 | 276 821.00 | 394 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 891.00 | 8 254.00 | 51 637.00 | 59 891.00 |
BZ Autres créances | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 265.00 | 8 254.00 | 176 011.00 | 184 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 350.00 | 125 518.00 | 452 832.00 | 578 350.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 54 100.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 213.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 722.00 | 287 530.00 | | 272 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 693.00 | -6 121.00 | | 68 693.00 |
DL TOTAL (I) | 386 915.00 | 368 222.00 | | 386 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 828.00 | 35 644.00 | | 17 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 8.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 51 657.00 | | 33 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 14 929.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 19 637.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 917.00 | 121 875.00 | | 65 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 832.00 | 490 097.00 | | 452 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 917.00 | 104 047.00 | | 65 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 919.00 | | 30 690.00 | 365 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 394 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 227 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 184.00 | | 5 900.00 | 160 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 790.00 | | 24 790.00 | 204 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 861.00 | 10 927.00 | 2 524.00 | 108 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 2 430.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 824.00 | 8 497.00 | 2 524.00 | 106 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 2 846.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 002.00 | 10 695.00 | | 29 002.00 |
ST Autres comptes | 33 376.00 | 36 739.00 | | 33 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 685.00 | 26 644.00 | | 27 685.00 |
YT Sous‐traitance | 65 794.00 | 64 974.00 | | 65 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 2 511.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | 5 357.00 | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 797.00 | 66 043.00 | | 70 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 473.00 | 81 642.00 | | 4 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 857.00 | 139 051.00 | | 155 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |