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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 1 688.00 | 1 400.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 597.00 | 36 225.00 | 15 372.00 | 51 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 686.00 | 37 913.00 | 16 772.00 | 54 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
BP En cours de production de services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BZ Autres créances | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 138.00 | 37 913.00 | 294 225.00 | 332 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 225.00 | | | 294 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 641.00 | 6 273.00 | | 31 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 641.00 | 6 273.00 | | 31 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811.00 | 3 319.00 | 4 493.00 | 7 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VP Divers | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 887.00 | 194 887.00 | | 194 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 361.00 | 200 868.00 | 4 493.00 | 205 361.00 |