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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 3 796.00 | 7 264.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 595.00 | 83 560.00 | 54 035.00 | 137 595.00 |
AX Avances et acomptes | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 999.00 | 87 356.00 | 79 643.00 | 166 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BN En cours de production de biens | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 773.00 | | 344 773.00 | 344 773.00 |
BZ Autres créances | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 193.00 | | 765 193.00 | 765 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 193.00 | 87 356.00 | 844 836.00 | 932 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 319.00 | 141 989.00 | | 202 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 545.00 | 60 329.00 | | 60 545.00 |
DL TOTAL (I) | 273 864.00 | 213 319.00 | | 273 864.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 172.00 | 173 408.00 | | 90 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 669.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 605.00 | 100 199.00 | | 84 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 117 788.00 | | 116 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | 108 479.00 | | 85 400.00 |
EA Autres dettes | 88 609.00 | 92 858.00 | | 88 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 952.00 | 593 403.00 | | 565 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 836.00 | 811 741.00 | | 844 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 449.00 | 493 203.00 | | 412 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 73 408.00 | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 820.00 | | 29 180.00 | 137 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 020.00 | | 29 180.00 | 133 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 645.00 | 12 712.00 | | 74 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | 12 712.00 | | 74 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
UP Prêts | | | 4 801.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 742.00 | 19 843.00 | 68 899.00 | 88 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 155.00 | 567 355.00 | 4 800.00 | 572 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 348.00 | 412 449.00 | 68 899.00 | 481 348.00 |