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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 2 500.00 | 1 248.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 53 820.00 | 10 992.00 | 64 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 562.00 | 56 320.00 | 12 241.00 | 68 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
BP En cours de production de services | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 241.00 | | 399 241.00 | 399 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 803.00 | 56 320.00 | 411 483.00 | 467 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 483.00 | | | 411 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 647.00 | | 915.00 | 67 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 647.00 | | 915.00 | 67 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 485.00 | 9 835.00 | 56 320.00 | 46 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | 9 835.00 | 56 320.00 | 46 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 256.00 | 304 256.00 | | 304 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |