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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 199.00 | 549.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 726.00 | 71 445.00 | 44 280.00 | 115 726.00 |
AX Avances et acomptes | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 819.00 | 74 644.00 | 63 175.00 | 137 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 137.00 | | 285 137.00 | 285 137.00 |
BZ Autres créances | 304 686.00 | | 304 686.00 | 304 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 566.00 | | 748 566.00 | 748 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 386.00 | 74 644.00 | 811 741.00 | 886 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 989.00 | | | 141 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DL TOTAL (I) | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
EA Autres dettes | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 402.00 | | | 593 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 741.00 | | | 811 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 203.00 | | | 493 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 225.00 | | 233 595.00 | 74 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 137 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | | 58 795.00 | 74 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 536.00 | 10 109.00 | 74 645.00 | 64 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 536.00 | 10 109.00 | 74 645.00 | 64 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 020.00 | 5 020.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | 5 020.00 | 5 020.00 | 5 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 5 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 137.00 | 285 137.00 | | 285 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 304 687.00 | 304 687.00 | | 304 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 636.00 | 591 836.00 | 4 800.00 | 596 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |