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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 2 150.00 | 1 598.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 898.00 | 44 334.00 | 19 563.00 | 63 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 647.00 | 46 485.00 | 21 162.00 | 67 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BP En cours de production de services | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 748.00 | 842.00 | 204 905.00 | 205 748.00 |
BZ Autres créances | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 425.00 | 842.00 | 365 582.00 | 366 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 072.00 | 47 327.00 | 386 744.00 | 434 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
FG Production vendue services | 1 115 914.00 | | 1 115 914.00 | 1 115 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 763.00 | | 1 140 763.00 | 1 140 763.00 |
FM Production stockée | | | 22 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 221.00 | | | 1 168 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 107.00 | | | 1 140 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 686.00 | | 13 160.00 | 54 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 67 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 67 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | | 13 160.00 | 54 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913.00 | 8 771.00 | 199.00 | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 8 771.00 | 199.00 | 37 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | 3 362.00 | 1 130.00 | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VP Divers | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 665.00 | 283 665.00 | | 283 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 586.00 | 237 456.00 | 1 130.00 | 238 586.00 |