| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 2 849.00 | 899.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 475.00 | 61 685.00 | 8 789.00 | 70 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 224.00 | 64 535.00 | 9 689.00 | 74 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BP En cours de production de services | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 973.00 | | 294 973.00 | 294 973.00 |
BZ Autres créances | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 165.00 | | 492 165.00 | 492 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 390.00 | 64 535.00 | 501 854.00 | 566 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
EA Autres dettes | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 854.00 | | | 501 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 562.00 | | 5 662.00 | 68 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | | 5 662.00 | 68 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 8 215.00 | 64 536.00 | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | 8 215.00 | 64 536.00 | 56 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
UX Autres créances clients | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 316.00 | 421 316.00 | | 421 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |