| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 606.00 | 76 685.00 | 30 921.00 | 107 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 695.00 | 80 282.00 | 33 413.00 | 113 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 828.00 | 8 867.00 | 62 961.00 | 71 828.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 532.00 | 8 867.00 | 136 665.00 | 145 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 227.00 | 89 149.00 | 170 078.00 | 259 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 078.00 | | | 170 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | 2 212.00 | 195 212.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | 2 212.00 | 195 212.00 | 193 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 379.00 | | 3 316.00 | 110 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 204.00 | | 3 316.00 | 107 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 634.00 | 15 648.00 | | 64 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | 15 648.00 | | 63 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 3 270.00 | | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 3 270.00 | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 3 270.00 | | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
YT Sous‐traitance | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 119.00 | | | 95 119.00 |