| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 467.00 | 107 346.00 | 5 120.00 | 112 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 626.00 | 959.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 229.00 | 108 657.00 | 8 572.00 | 117 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 958.00 | 2 527.00 | 78 431.00 | 80 958.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 029.00 | 2 527.00 | 186 502.00 | 189 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 258.00 | 111 184.00 | 195 074.00 | 306 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 990.00 | | 182 990.00 | 182 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 990.00 | | 182 990.00 | 182 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 557.00 | | 969.00 | 118 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 117 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 114 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 381.00 | | 969.00 | 115 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 476.00 | 8 477.00 | 2 296.00 | 102 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | 8 477.00 | 2 296.00 | 101 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | 93.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 93.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 93.00 | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
YT Sous‐traitance | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 730.00 | | | 77 730.00 |