| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 467.00 | 98 879.00 | 13 588.00 | 112 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 557.00 | 102 476.00 | 16 080.00 | 118 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 068.00 | 2 620.00 | 35 448.00 | 38 068.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 297.00 | 2 620.00 | 167 677.00 | 170 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 854.00 | 105 096.00 | 183 757.00 | 288 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 567.00 | 4 900.00 | 169 467.00 | 164 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 567.00 | 4 900.00 | 169 467.00 | 164 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 505.00 | 9 971.00 | | 92 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | 9 971.00 | | 91 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
YT Sous‐traitance | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919.00 | | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 475.00 | | | 82 475.00 |