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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 467.00 | 88 907.00 | 23 559.00 | 112 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 557.00 | 92 505.00 | 26 051.00 | 118 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | 2 620.00 | 14 502.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 818.00 | 2 620.00 | 126 198.00 | 128 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 375.00 | 95 125.00 | 152 250.00 | 247 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 695.00 | | 4 861.00 | 113 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | 4 861.00 | 110 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 282.00 | 12 222.00 | | 80 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 599.00 | 12 222.00 | | 79 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | | 6 247.00 | 8 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | | 6 247.00 | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | | 6 247.00 | 8 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |