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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 919.00 | 120 879.00 | 24 040.00 | 144 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 312.00 | 861.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 269.00 | 122 875.00 | 27 393.00 | 150 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 768.00 | 2 527.00 | 134 241.00 | 136 768.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 470.00 | 2 527.00 | 276 943.00 | 279 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 740.00 | 125 402.00 | 304 337.00 | 429 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 872.00 | 7 680.00 | 313 552.00 | 305 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 872.00 | 7 680.00 | 313 552.00 | 305 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 261.00 | | | 322 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 957.00 | | 9 311.00 | 140 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 782.00 | | 9 311.00 | 137 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 645.00 | 7 230.00 | | 115 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 961.00 | 7 230.00 | | 114 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
YT Sous‐traitance | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |