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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 195.00 | 114 011.00 | 22 183.00 | 136 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 950.00 | 636.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 957.00 | 115 645.00 | 25 312.00 | 140 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 254.00 | 2 527.00 | 91 727.00 | 94 254.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 169.00 | 2 527.00 | 190 642.00 | 193 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 127.00 | 118 172.00 | 215 955.00 | 334 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 955.00 | | | 215 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | 7 890.00 | 178 290.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | 7 890.00 | 178 290.00 | 170 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 229.00 | | 23 728.00 | 117 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 054.00 | | 23 728.00 | 114 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 657.00 | 6 988.00 | | 108 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 973.00 | 6 988.00 | | 107 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 358.00 | 98 325.00 | 3 032.00 | 101 358.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
YT Sous‐traitance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |