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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 215.00 | 8 628.00 | 587.00 | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 34 448.00 | 4 164.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 026.00 | 115 149.00 | 36 876.00 | 152 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 813.00 | 158 226.00 | 67 586.00 | 225 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
BZ Autres créances | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CF Disponibilités | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 957.00 | | 313 957.00 | 313 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 770.00 | 158 226.00 | 381 544.00 | 539 770.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 544.00 | | | 381 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 170.00 | | 29 643.00 | 196 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 211.00 | | 29 643.00 | 170 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 865.00 | 21 360.00 | | 136 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 865.00 | 21 360.00 | | 136 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 6 643.00 | 10 052.00 | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 330.00 | 217 619.00 | 710.00 | 218 330.00 |
VW T.V.A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 463.00 | 208 410.00 | 10 052.00 | 218 463.00 |